岳阳县财政局2015年决算公开说明
来源:岳阳县政府网   2016-06-10 00:00
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岳阳县财政局2015-度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

    (一)主要职能

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    2、起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制-度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的-度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    (二)内设机构

    我局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股金融债务股、对外经济贸易股、财政评审管理中心、会计股、综改办、政府采购办、国资办控购办、基建办等股室。有岳阳县乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、农业综合开发办、财监局、财政国库集中支付局5二级机构。我局行政编制19名,事业编制108名,工勤编制2名。我局-末实有人数165人,其中,在职129人,离退休36人。固定资产-末总值1190万元,其中办公用房4307.156平方米,一般公务用车4台,价值60万元。

二、2015-度部门决算表

附表一:决算收支总表

附表二:支出决算明细表

附表三:“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度,我局收入总计1001万元,即财政拨款收入900万元,其中,工资福利支出556万元,占总支出的56%;商品和服务支出96.7万元,占总支出的9.7%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)93.1万元,占总支出的9.4%;项目支出247万元,占总支出24.9%

2、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计51万元,系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出,提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为:因公出国()费支出0元,预算金额0万元,公务接待费支出36万元,比预算减少23.6万元,降低40%,我局加强内部管理,采取规范财务报账制度、公务接待程序,推行公务卡结算制度,严格控制接待标准、陪餐人数等措施,从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出16万元,比预算减少4万元,降低20%,我局规范公务用车使用规定,合理调度,分车逐-进行油耗登记和分析,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度,成效明显。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出745.8万元。其中,人员经费556万元,主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费96.7万元,用于机关常维护工作,如水电、物业、苗木、环卫等方面。

5、-度政府采购支出决算情况

2015-一般公共预算财政拨款政府采购合计42.48万元,其中货物类27万元,工程类9万元,服务类7万元,主要用于办公设备、耗材采购,金审工程网络及软件服务采购,投资审计专业软件及配套设施采购,物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等,严格按照政府采购相关制度规定,签合同、按流程、分步骤,在预算计划内实施。

(二)部门决算分析

2015-部门决算中,说明的问题:

关于项目支出偏大的情况说明

2015-账务处理过程中,因我局资金使用未严格按指标分类,根据2015-决算报表的填报要求予以调整,故造成2015-项目支出偏大。

(三)下一步措施及建议

2015-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我局将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为审计工作顺利开展提供资金保障。

 

岳阳县2015-度财政局单位决算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

内容

2015-决算数

内容

2015-决算数

 

一、公共财政拨款

931

一、基本支出

745.8

 

     经费拨款

900

    工资福利支出

556

 

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

31

    一般商品和服务支出

96.7

 

二、政府性基金拨款

 

    对个人和家庭的补助

93.1

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

二、项目支出

247

 

四、上级财政补助

 

三、事业单位经营支出

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

六、其他收入

70

五、上缴上级支出

 

 

 

 

六、-末结转和结余

8.2

 

收入合计

1001

支出合计

1001

 

岳阳县2015-度财政局单位支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

项目名称/科目

资金来源

功能分类的项级科目代码及名称

 

合计

当-财力

上-结转

 

财政预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拨款

政府性基金拨款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

预算拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

合计

1001

1001

961.8

31

0

0

0

0

0

0

0

2010601

    行政运行

 

工资福利支出

基本工资

172

172

172

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

 

津贴补贴

282

282

282

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

 

社会保障缴费

72

72

72

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

 

其他工资福利支出

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

    机关服务

 

一般商品和服务支出

办公费

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

印刷费

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

水费

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

电费

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

邮电费

13

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

    信息化建设

 

物业管理费

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

公务用车运行维护费

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

其他交通费

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

    财政监察

 

差旅费

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

维修费

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

会议费

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

    事业运行

 

培训费

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

公务接待费

7

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2010605

    财政国库业务

 

工会经费

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

其他一般商品和服务支出

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事务

 

对个人和家庭的补助

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休费

25.9

25.9

25.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

    机关服务

 

离退休津补贴

22

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

 

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

45.2

45.2

45.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

    财政监察

 

遗属费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奖励金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出

247

247

216

31

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政运行

 

事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结余

8.2

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:支出的功能科目名称要细化到项级。

 

 

岳阳县2015-度财政局单位“三公”经费决算情况表

 

 

                                                          单位:万元

 

     

本-决算数

 

一、支出合计

51

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

36

 

3、公务用车费

15

 

其中:(1)公务用车运行维护费

15

 

      2)公务用车购置

 

 

二、相关统计数

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

 

3.公务用车购置数(辆)

 

 

4.公务用车保有量(辆)

4

 

5.公务接待批次(批)

432

 

6.公务接待人数(人)

5100

 

三、“三公”经费增减变化原因等说明

严格控制支出,比去-有所下降8%